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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 660.00 | 25 431.00 | 83 229.00 | 108 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 7 688.00 | 23 862.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 369.00 | 33 120.00 | 112 249.00 | 145 369.00 |
BT Marchandises | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 925.00 | 1 760.00 | 173 165.00 | 174 925.00 |
BZ Autres créances | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CF Disponibilités | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 324.00 | 1 760.00 | 375 564.00 | 377 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 694.00 | 34 881.00 | 487 813.00 | 522 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 149.00 | 10 512.00 | | -65 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 121.00 | 34 219.00 | | 23 121.00 |
DL TOTAL (I) | -26 515.00 | 49 731.00 | | -26 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 806.00 | 195 908.00 | | 265 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 496.00 | 35 065.00 | | 29 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 065.00 | 148 146.00 | | 144 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 705.00 | 58 526.00 | | 71 705.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 402.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 328.00 | 438 667.00 | | 514 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 813.00 | 488 398.00 | | 487 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 440.00 | | 145 369.00 | 135 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 440.00 | 145 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 099.00 | 140 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 099.00 | | 140 212.00 | 131 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 5 157.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 554.00 | 19 566.00 | | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 554.00 | 19 566.00 | | 13 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 481.00 | 10 000.00 | 19 481.00 | 29 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 009.00 | 40 302.00 | 130 707.00 | 171 009.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VP Divers | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 129.00 | 237 972.00 | 5 157.00 | 243 129.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 711.00 | 363 523.00 | 150 188.00 | 513 711.00 |