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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 919.00 | 2 911.00 | 3 007.00 | 5 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809.00 | 5 561.00 | 3 247.00 | 8 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 266.00 | 12 520.00 | 68 746.00 | 81 266.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 156 029.00 | | 156 029.00 | 156 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 004.00 | 12 520.00 | 236 484.00 | 249 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 813.00 | 18 081.00 | 239 731.00 | 257 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 177.00 | 65 395.00 | | 25 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 156.00 | 69 781.00 | | 88 156.00 |
DL TOTAL (I) | 135 333.00 | 157 177.00 | | 135 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 93.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 122.00 | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 426.00 | 82 242.00 | | 82 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 398.00 | 103 456.00 | | 104 398.00 |
ED (V) | | 520.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 731.00 | 261 154.00 | | 239 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 303.00 | | 403 303.00 | 403 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 303.00 | | 403 303.00 | 403 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 152.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 152.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -152.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 004.00 | 24 180.00 | | 31 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 307.00 | 451 563.00 | | 408 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 152.00 | 381 781.00 | | 320 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 156.00 | 69 781.00 | | 88 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502.00 | | 3 307.00 | 5 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | | 3 307.00 | 2 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 1 010.00 | | 4 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 010.00 | | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VW T.V.A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |