| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 965.00 | 5 196.00 | 15 768.00 | 20 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 585.00 | 5 196.00 | 20 388.00 | 25 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BT Marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 113.00 | 5 196.00 | 111 917.00 | 117 113.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 983.00 | 18 171.00 | | 31 983.00 |
DL TOTAL (I) | 55 155.00 | 23 171.00 | | 55 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 939.00 | 26 127.00 | | 21 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 18 028.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 1 484.00 | | 3 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 859.00 | 18 688.00 | | 26 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 762.00 | 64 327.00 | | 56 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 917.00 | 87 498.00 | | 111 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
FG Production vendue services | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 090.00 | | 176 090.00 | 176 090.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 2 520.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 200.00 | 136 200.00 | | 179 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 217.00 | 118 029.00 | | 147 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 983.00 | 18 171.00 | | 31 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 881.00 | | 1 736.00 | 23 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 25 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 229.00 | | 1 736.00 | 19 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 2 727.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 727.00 | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 939.00 | 4 221.00 | 17 718.00 | 21 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 763.00 | 39 045.00 | 17 718.00 | 56 763.00 |