| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 046 820.00 | 1 118.00 | 6 045 702.00 | 6 046 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BZ Autres créances | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
CF Disponibilités | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 507.00 | | 212 507.00 | 212 507.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 928.00 | 1 118.00 | 6 277 810.00 | 6 278 928.00 |
CU Autres participations | 5 953 802.00 | | 5 953 802.00 | 5 953 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 784.00 | 694 784.00 | | 694 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 216.00 | 367 216.00 | | 367 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 897.00 | 42 026.00 | | 55 897.00 |
DG Autres réserves | 1 083 341.00 | 819 799.00 | | 1 083 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 128.00 | 277 413.00 | | 357 128.00 |
DK Provisions réglementées | 135 400.00 | 134 550.00 | | 135 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 766.00 | 2 335 788.00 | | 2 693 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 057 854.00 | 1 057 854.00 | | 1 057 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 315.00 | 2 385 782.00 | | 1 890 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 667.00 | 255 870.00 | | 374 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 8 216.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 489.00 | 88 101.00 | | 80 489.00 |
EA Autres dettes | 175 882.00 | 178 931.00 | | 175 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 044.00 | 3 974 754.00 | | 3 584 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 810.00 | 6 310 542.00 | | 6 277 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 693.00 | | 190 693.00 | 190 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 693.00 | | 190 693.00 | 190 693.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | 16 406.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 16 406.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -16 406.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 117.00 | -65 368.00 | | -15 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 697.00 | 559 364.00 | | 590 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 569.00 | 281 951.00 | | 233 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 128.00 | 277 413.00 | | 357 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 046 820.00 | | | 6 046 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 046 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 702.00 | | | 6 045 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 550.00 | 850.00 | | 134 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 550.00 | 850.00 | | 134 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 057 854.00 | 1 057 854.00 | | 1 057 854.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 159.00 | 1 877 159.00 | | 1 877 159.00 |
VI Groupe et associés | 367 167.00 | 367 167.00 | | 367 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 542.00 | | | 468 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 200.00 | 184 300.00 | 91 900.00 | 276 200.00 |
VW T.V.A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 044.00 | 3 584 044.00 | | 3 584 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |