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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 6 183.00 | 1 583.00 | 7 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 116.00 | 6 183.00 | 2 933.00 | 9 116.00 |
060 Stock marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
110 Total général Actif | 82 117.00 | 6 183.00 | 75 933.00 | 82 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 788.00 | 61 835.00 | | 68 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 245.00 | 10 166.00 | | 18 245.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 040.00 | 72 002.00 | | 87 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 265.00 | 34 325.00 | | 41 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | -5 500.00 | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 19 352.00 | 18 865.00 | | 19 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 3 072.00 | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 962.00 | 14 116.00 | | 15 962.00 |
252 Charges sociales | 3 784.00 | 6 414.00 | | 3 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | 672.00 | | 671.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 161.00 | 71 978.00 | | 79 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 879.00 | 24.00 | | 7 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 879.00 | 24.00 | | 7 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 721.00 | | | 9 721.00 |