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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 912.00 | 20 584.00 | 17 328.00 | 37 912.00 |
040 Immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 283.00 | 21 384.00 | 17 899.00 | 39 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
110 Total général Actif | 116 700.00 | 21 384.00 | 95 316.00 | 116 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 990.00 | 104 452.00 | | 150 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | 4 500.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | | 2 186.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 040.00 | 111 138.00 | | 151 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 218.00 | 31 943.00 | | 63 218.00 |
242 Autres charges externes. | 23 373.00 | 21 276.00 | | 23 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 138.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | 27 500.00 | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 14 399.00 | 11 691.00 | | 14 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 348.00 | 6 716.00 | | 9 348.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 482.00 | 100 265.00 | | 144 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 558.00 | 10 873.00 | | 6 558.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 284.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 933.00 | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 919.00 | 9 656.00 | | 4 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 813.00 | | | 14 813.00 |