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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 295 838.00 | 194 652.00 | 101 186.00 | 295 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 541.00 | 127 369.00 | 21 171.00 | 148 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 683.00 | 13 670.00 | 2 012.00 | 15 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 246.00 | 344 611.00 | 157 634.00 | 502 246.00 |
BT Marchandises | 371 065.00 | 5 674.00 | 365 390.00 | 371 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 484.00 | 5 674.00 | 470 809.00 | 476 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 730.00 | 350 286.00 | 628 443.00 | 978 730.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 555.00 | 75 897.00 | | 139 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 639.00 | 63 658.00 | | 67 639.00 |
DL TOTAL (I) | 212 695.00 | 145 055.00 | | 212 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 122.00 | 165 669.00 | | 122 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 819.00 | 171 443.00 | | 138 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 447.00 | 110 631.00 | | 114 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | 44 156.00 | | 36 726.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 3 071.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 748.00 | 494 973.00 | | 415 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 443.00 | 640 029.00 | | 628 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 181.00 | | 1 213 181.00 | 1 213 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 181.00 | | 1 213 181.00 | 1 213 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 18 906.00 | | 13 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 050.00 | 1 126 814.00 | | 1 245 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 410.00 | 1 063 155.00 | | 1 177 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 639.00 | 63 658.00 | | 67 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 181.00 | 31 746.00 | 315.00 | 313 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 261.00 | 31 746.00 | 315.00 | 304 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 274.00 | 2 401.00 | | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 2 401.00 | | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | 2 401.00 | | 3 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 122.00 | 44 152.00 | 77 970.00 | 122 122.00 |
VI Groupe et associés | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 216.00 | 19 452.00 | 32 763.00 | 52 216.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 658.00 | 337 688.00 | 77 970.00 | 415 658.00 |