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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 71 694.00 | 16 574.00 | 55 119.00 | 71 694.00 |
AP Constructions | 169 059.00 | 67 474.00 | 101 585.00 | 169 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 239.00 | 205 804.00 | 276 435.00 | 482 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 964.00 | 254 832.00 | 328 132.00 | 582 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 262.00 | | 124 262.00 | 124 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 093.00 | 544 685.00 | 886 408.00 | 1 431 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 787.00 | | 308 787.00 | 308 787.00 |
BN En cours de production de biens | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 613.00 | | 419 613.00 | 419 613.00 |
BZ Autres créances | 622 131.00 | 11 779.00 | 610 352.00 | 622 131.00 |
CF Disponibilités | 419 135.00 | | 419 135.00 | 419 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 755.00 | 11 779.00 | 1 844 976.00 | 1 856 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 848.00 | 556 464.00 | 2 731 384.00 | 3 287 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 502 314.00 | 1 470 457.00 | | 1 502 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 215.00 | 431 857.00 | | 65 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 629.00 | 1 903 414.00 | | 1 568 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 406.00 | 658 657.00 | | 668 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | 23 877.00 | | 20 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 866.00 | 105.00 | | 154 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 386.00 | 121 608.00 | | 107 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 751.00 | 261 972.00 | | 202 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 635.00 | | |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 8 750.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 755.00 | 1 083 604.00 | | 1 162 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 384.00 | 2 987 018.00 | | 2 731 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 002.00 | 544 952.00 | | 810 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 329.00 | | 339 764.00 | 1 100 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 431 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 430 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 514.00 | | 339 704.00 | 1 099 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 60.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 172.00 | 223 514.00 | 9 000.00 | 330 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 172.00 | 223 514.00 | 9 000.00 | 330 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 419 613.00 | 419 613.00 | | 419 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 406.00 | 470 520.00 | 197 886.00 | 668 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 699.00 | | | 224 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 932.00 | | | 214 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 131.00 | 622 131.00 | | 622 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 532.00 | 1 042 867.00 | 665.00 | 1 043 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 889.00 | 810 002.00 | 197 886.00 | 1 007 889.00 |