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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 760.00 | 284.00 | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 193.00 | 8 707.00 | 76 485.00 | 85 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 237.00 | 9 467.00 | 106 770.00 | 116 237.00 |
BT Marchandises | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
CF Disponibilités | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 971.00 | | 159 971.00 | 159 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 713.00 | | 475 713.00 | 475 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 592.00 | 9 467.00 | 625 125.00 | 634 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 122.00 | | | -109 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 518.00 | -109 122.00 | | -363 518.00 |
DL TOTAL (I) | -471 640.00 | -108 122.00 | | -471 640.00 |
DP Provisions pour risques | 42 642.00 | 9 395.00 | | 42 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 642.00 | 9 395.00 | | 42 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 380.00 | 65 223.00 | | 528 380.00 |
EA Autres dettes | 452 849.00 | 185 595.00 | | 452 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 123.00 | 386 183.00 | | 1 054 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 125.00 | 287 456.00 | | 625 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 042.00 | 561 611.00 | 1 823 653.00 | 1 262 042.00 |
FG Production vendue services | 5 983.00 | 13 809.00 | 19 792.00 | 5 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 025.00 | 575 419.00 | 1 843 445.00 | 1 268 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 1.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 1.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 061.00 | 4 680.00 | | 1 895 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 579.00 | 113 802.00 | | 2 258 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 518.00 | -109 122.00 | | -363 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 380.00 | 528 380.00 | | 528 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 849.00 | | | 452 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 327.00 | 313 327.00 | 30 000.00 | 343 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 123.00 | 601 274.00 | | 1 054 123.00 |