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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 14 284.00 | 4 466.00 | 9 818.00 | 14 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 872.00 | 13 918.00 | 14 954.00 | 28 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 13 281.00 | 27 659.00 | 40 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 496.00 | 31 665.00 | 142 831.00 | 174 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 495.00 | 31 665.00 | 212 830.00 | 244 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 957.00 | -6 066.00 | | -2 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 443.00 | 3 109.00 | | -4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600.00 | 12 043.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 941.00 | 49 784.00 | | 36 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 739.00 | 108 200.00 | | 111 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 311.00 | 43 224.00 | | 51 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927.00 | 13 754.00 | | 4 927.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 164.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 229.00 | 215 126.00 | | 205 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 830.00 | 227 169.00 | | 212 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 547.00 | 178 915.00 | | 179 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FD Production vendue biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 934.00 | 111 470.00 | | 114 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 377.00 | 108 361.00 | | 119 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 443.00 | 3 109.00 | | -4 443.00 |