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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 9 878.00 | 6 450.00 | 16 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 056.00 | 9 878.00 | 63 178.00 | 73 056.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 722.00 | 9 878.00 | 94 844.00 | 104 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 481.00 | 8 540.00 | | -7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | -16 022.00 | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 8 870.00 | -1 981.00 | | 8 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 671.00 | 44 003.00 | | 35 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 845.00 | 39 083.00 | | 28 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 827.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 294.00 | 14 499.00 | | 19 294.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 975.00 | 100 413.00 | | 85 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 845.00 | 98 432.00 | | 94 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 869.00 | 64 748.00 | | 58 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 278.00 | | 128 278.00 | 128 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 727.00 | 122 237.00 | | 131 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 876.00 | 138 259.00 | | 120 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 851.00 | -16 022.00 | | 10 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 558.00 | 8 753.00 | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 048.00 | | 8.00 | 73 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 8.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244.00 | 3 634.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 3 634.00 | | 6 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 666.00 | 8 559.00 | 27 107.00 | 35 666.00 |
VI Groupe et associés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001.00 | 4 273.00 | 1 728.00 | 6 001.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 976.00 | 58 869.00 | 27 107.00 | 85 976.00 |