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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 555.00 | 7 648.00 | 908.00 | 8 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 858.00 | 13 336.00 | 3 523.00 | 16 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 415.00 | 20 983.00 | 4 432.00 | 25 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 697.00 | 35 264.00 | 94 433.00 | 129 697.00 |
BZ Autres créances | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 752.00 | 35 264.00 | 210 488.00 | 245 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 167.00 | 56 247.00 | 214 920.00 | 271 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 779.00 | | | -185 779.00 |
DL TOTAL (I) | -97 318.00 | | | -97 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 924.00 | | | 155 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 238.00 | | | 312 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 238.00 | | | 312 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
FG Production vendue services | 574 316.00 | 176 793.00 | 751 109.00 | 574 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 574.00 | 176 793.00 | 767 367.00 | 590 574.00 |
FM Production stockée | | | -13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 936.00 | | | 753 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 715.00 | | | 939 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 779.00 | | | -185 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 176.00 | 3 807.00 | | 17 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 176.00 | 3 807.00 | | 17 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VI Groupe et associés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 707.00 | 194 707.00 | | 194 707.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 238.00 | 312 238.00 | | 312 238.00 |