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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 143.00 | 436.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 281.00 | 5 702.00 | 28 579.00 | 34 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 982.00 | 5 845.00 | 31 015.00 | 37 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 072.00 | 3 078.00 | 705 994.00 | 709 072.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 408.00 | 3 078.00 | 806 330.00 | 809 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 390.00 | 8 923.00 | 837 345.00 | 847 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
DH Report à nouveau | -14 093.00 | | | -14 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 700.00 | -14 093.00 | | 60 700.00 |
DL TOTAL (I) | 53 708.00 | -6 992.00 | | 53 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 415.00 | 79 971.00 | | 258 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 790.00 | 89 329.00 | | 252 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 428.00 | 76 814.00 | | 271 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 637.00 | 246 113.00 | | 783 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 345.00 | 239 122.00 | | 837 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 555.00 | 182 675.00 | | 661 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 1 231.00 | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 560 087.00 | 51 327.00 | 1 611 414.00 | 1 560 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 087.00 | 51 327.00 | 1 611 414.00 | 1 560 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | 466.00 | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | 466.00 | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 043.00 | -466.00 | | -6 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 495.00 | 543 577.00 | | 1 621 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 795.00 | 557 670.00 | | 1 560 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 700.00 | -14 093.00 | | 60 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 141.00 | | 17 719.00 | 19 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | | 15 990.00 | 18 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 1 150.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 5 093.00 | | 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 4 950.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 790.00 | 252 790.00 | | 252 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 709 072.00 | 709 072.00 | | 709 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 078.00 | 134 995.00 | 122 082.00 | 257 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 637.00 | | | 266 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
VP Divers | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 428.00 | 271 428.00 | | 271 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 877.00 | 731 877.00 | 2 000.00 | 733 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 637.00 | 661 554.00 | 122 082.00 | 783 637.00 |