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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 654.00 | 34 701.00 | 19 953.00 | 54 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 356.00 | 36 333.00 | 22 023.00 | 58 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 353.00 | 1 375.00 | 63 978.00 | 65 353.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 143 846.00 | | 143 846.00 | 143 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 687.00 | 1 375.00 | 220 313.00 | 221 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 043.00 | 37 708.00 | 242 336.00 | 280 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 706.00 | 9 012.00 | | 11 706.00 |
DH Report à nouveau | 115 421.00 | 161 077.00 | | 115 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 236.00 | -42 962.00 | | -59 236.00 |
DL TOTAL (I) | 73 391.00 | 132 627.00 | | 73 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 498.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 317.00 | 9 720.00 | | 43 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 617.00 | 30 649.00 | | 44 617.00 |
EA Autres dettes | | 3 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 944.00 | 124 247.00 | | 168 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 336.00 | 256 874.00 | | 242 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 944.00 | 124 247.00 | | 88 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 356.00 | | 257 356.00 | 257 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 356.00 | | 257 356.00 | 257 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | | | 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 17.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 17.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | -17.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 180.00 | 226 954.00 | | 270 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 416.00 | 269 916.00 | | 329 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 236.00 | -42 962.00 | | -59 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 058.00 | | 1 298.00 | 57 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 356.00 | | 1 298.00 | 53 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 409.00 | 2 924.00 | | 33 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 2 924.00 | | 31 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VW T.V.A. | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 944.00 | 88 944.00 | 80 000.00 | 168 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 525.00 | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | 4 935.00 | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 31 681.00 | 30 163.00 | | 31 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 180.00 | 16 581.00 | | 21 180.00 |
YT Sous‐traitance | 183 932.00 | 137 733.00 | | 183 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 284.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | 1 809.00 | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 110.00 | 35 601.00 | | 38 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 825.00 | 27 233.00 | | 27 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 244.00 | 189 413.00 | | 242 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |