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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 370.00 | | 672 370.00 | 672 370.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 306.00 | 16 743.00 | 20 562.00 | 37 306.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 832.00 | 16 743.00 | 28 088.00 | 44 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 202.00 | 16 743.00 | 700 458.00 | 717 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
CU Autres participations | 643 900.00 | | 643 900.00 | 643 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 469.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | 7 908.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 696 186.00 | 702 390.00 | | 696 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 2 189.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 794.00 | | 1 835.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272.00 | 3 993.00 | | 4 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 458.00 | 706 383.00 | | 700 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272.00 | 3 993.00 | | 4 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919.00 | 20 666.00 | | 18 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 609.00 | 12 757.00 | | 17 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | 7 908.00 | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 672 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 672 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 581.00 | 8 162.00 | | 8 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 581.00 | 8 162.00 | | 8 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | 8 162.00 | | 8 581.00 |
UG ‐ Financières | | 8 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |