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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 381.00 | 32 878.00 | 21 503.00 | 54 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 384.00 | 54 087.00 | 15 297.00 | 69 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 642.00 | 86 965.00 | 39 677.00 | 126 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 191.00 | 14 267.00 | 184 924.00 | 199 191.00 |
BZ Autres créances | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 591.00 | 14 267.00 | 401 325.00 | 415 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 233.00 | 101 232.00 | 441 002.00 | 542 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 394.00 | 184 280.00 | | 216 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 151.00 | 32 115.00 | | 55 151.00 |
DL TOTAL (I) | 277 045.00 | 221 894.00 | | 277 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357.00 | 28 177.00 | | 9 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 30 231.00 | | 39 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 413.00 | 166 240.00 | | 115 413.00 |
EA Autres dettes | | 3 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 956.00 | 233 487.00 | | 163 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 002.00 | 455 381.00 | | 441 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 366.00 | | 4 276.00 | 122 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 489.00 | | 4 276.00 | 119 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 241.00 | 19 724.00 | | 67 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 241.00 | 19 724.00 | | 67 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 171 201.00 | 171 201.00 | | 171 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VC Groupe et associés | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 331.00 | 6 744.00 | 2 587.00 | 9 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 168.00 | 299 168.00 | | 299 168.00 |
VW T.V.A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 956.00 | 161 369.00 | 2 587.00 | 163 956.00 |