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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 100.00 | | 221 100.00 | 221 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 777.00 | 51 701.00 | 30 077.00 | 81 777.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 137.00 | 51 701.00 | 256 437.00 | 308 137.00 |
060 Stock marchandises | 62 450.00 | 2 037.00 | 60 413.00 | 62 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
072 Créances – Autres | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
084 Disponibilités | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 693.00 | 2 037.00 | 194 656.00 | 196 693.00 |
110 Total général Actif | 504 830.00 | 53 738.00 | 451 093.00 | 504 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 427.00 | 369 073.00 | | 384 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 897.00 | | |
230 Autres produits | 1 335.00 | 1 930.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 762.00 | 373 900.00 | | 385 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 731.00 | 127 431.00 | | 126 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 291.00 | -7 077.00 | | 3 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 928.00 | 4 047.00 | | 5 928.00 |
242 Autres charges externes. | 95 707.00 | 69 717.00 | | 95 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 664.00 | | 1 927.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 654.00 | 62 837.00 | | 62 654.00 |
252 Charges sociales | 22 322.00 | 22 433.00 | | 22 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 866.00 | 9 859.00 | | 10 866.00 |
262 Autres charges | 8 311.00 | 6 771.00 | | 8 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 737.00 | 297 681.00 | | 337 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 025.00 | 76 219.00 | | 48 025.00 |
280 Produits financiers | 2 206.00 | 1 939.00 | | 2 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 082.00 | 344.00 | | 3 082.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | 2 924.00 | | 2 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 062.00 | 2 008.00 | | 2 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 15 644.00 | | 8 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 483.00 | 57 926.00 | | 40 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 489.00 | | | 309 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |