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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 477.00 | | 494 477.00 | 494 477.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 259.00 | | 495 259.00 | 495 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 494 477.00 | | 494 477.00 | 494 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 290.00 | 494 477.00 | | 346 290.00 |
DH Report à nouveau | -74 558.00 | -19 939.00 | | -74 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 124.00 | -1 866.00 | | -6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 265 608.00 | 472 672.00 | | 265 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 651.00 | 22 419.00 | | 27 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 651.00 | 22 577.00 | | 229 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 259.00 | 495 250.00 | | 495 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124.00 | 1 866.00 | | 6 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 124.00 | -1 866.00 | | -6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 477.00 | | | 494 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 477.00 | | | 494 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -205 231.00 | | | -205 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 651.00 | 29 651.00 | | 229 651.00 |