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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
040 Immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 687.00 | 1 068.00 | 619.00 | 1 687.00 |
060 Stock marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
110 Total général Actif | 19 908.00 | 1 068.00 | 18 840.00 | 19 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 750.00 | 17 328.00 | | 17 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 361.00 | 22 423.00 | | 20 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 520.00 | 39 751.00 | | 44 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 098.00 | 7 002.00 | | 6 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | -969.00 | | -441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 533.00 | 1 321.00 | | 1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 14 173.00 | 15 662.00 | | 14 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 470.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 275.00 | 6 601.00 | | 9 275.00 |
252 Charges sociales | 6 384.00 | 5 032.00 | | 6 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 148.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 096.00 | 36 268.00 | | 38 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 423.00 | 3 483.00 | | 6 423.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 96.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 159.00 | 3 373.00 | | 6 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 363.00 | | | 3 363.00 |