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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 529.00 | 200.00 | 1 729.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 347 162.00 | 5 008.00 | 342 154.00 | 347 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 853.00 | 5 613.00 | 14 240.00 | 19 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 744.00 | 12 150.00 | 415 594.00 | 427 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 722.00 | | 200 722.00 | 200 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 467.00 | 12 150.00 | 616 316.00 | 628 467.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DH Report à nouveau | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 834.00 | | | -30 834.00 |
DL TOTAL (I) | 236 813.00 | | | 236 813.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 765.00 | | | 252 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 316.00 | | | 616 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 834.00 | | | -30 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 265.00 | | 408 480.00 | 19 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 536.00 | | 383 480.00 | 17 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | 8 254.00 | | 3 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 403.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 7 851.00 | | 2 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VI Groupe et associés | 252 765.00 | 252 765.00 | | 252 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 504.00 | 359 504.00 | | 359 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
ST Autres comptes | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |