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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 250.00 | 494.00 | 1 744.00 |
AN Terrains | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | 510.00 | 887.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 507.00 | 36 097.00 | 209 410.00 | 245 507.00 |
BZ Autres créances | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CF Disponibilités | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 903.00 | 36 097.00 | 301 806.00 | 337 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 713.00 | -50 074.00 | | -12 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 576.00 | 37 361.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 299 863.00 | 287 287.00 | | 299 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 912.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943.00 | 1 912.00 | | 1 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 806.00 | 289 199.00 | | 301 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943.00 | 1 912.00 | | 1 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 217.00 | 41 217.00 | | 17 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641.00 | 3 856.00 | | 4 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 576.00 | 37 361.00 | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 507.00 | | | 245 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 548.00 | 549.00 | | 35 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 83.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 466.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |