| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 469 869.00 | | 104 469 869.00 | 104 469 869.00 |
AP Constructions | 144 437 048.00 | 1 017 037.00 | 143 420 010.00 | 144 437 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 381.00 | 4 827.00 | 121 554.00 | 126 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300 654.00 | | 9 300 654.00 | 9 300 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 371 828.00 | 1 021 864.00 | 257 349 964.00 | 258 371 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 483.00 | | 91 483.00 | 91 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 997.00 | | 3 019 997.00 | 3 019 997.00 |
BZ Autres créances | 3 542 772.00 | | 3 542 772.00 | 3 542 772.00 |
CF Disponibilités | 685 966.00 | | 685 966.00 | 685 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 343 469.00 | | 7 343 469.00 | 7 343 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 715 298.00 | 1 021 864.00 | 264 693 433.00 | 265 715 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 514 083.00 | | | 514 083.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 001 000.00 | 90 001 000.00 | | 90 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 448 617.00 | -45 333 162.00 | | -50 448 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530 965.00 | -5 115 455.00 | | -4 530 965.00 |
DL TOTAL (I) | 35 021 417.00 | 39 552 381.00 | | 35 021 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 534 034.00 | 161 180 026.00 | | 178 534 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 179 394.00 | 22 472 005.00 | | 44 179 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 739.00 | 35 404.00 | | 86 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824 459.00 | 4 313 692.00 | | 2 824 459.00 |
EA Autres dettes | 3 977 748.00 | 2 459 895.00 | | 3 977 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 672 015.00 | 190 461 024.00 | | 229 672 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 693 433.00 | 230 013 405.00 | | 264 693 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 179 394.00 | | | 44 179 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 843.00 | | 980 843.00 | 980 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 843.00 | | 980 843.00 | 980 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 319 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 299 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 210 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 626 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 769 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 530 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 122 786.00 | 35 435 428.00 | | 25 122 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 653 751.00 | 40 550 883.00 | | 29 653 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 530 965.00 | -5 115 455.00 | | -4 530 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 322 271.00 | | 282 300 248.00 | 225 322 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 772.00 | 9 338 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 250 690.00 | 258 371 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 186 918.00 | 249 033 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 853 847.00 | | 273 366 369.00 | 224 853 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 424.00 | | 8 933 878.00 | 468 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 1 025 958.00 | 6 375.00 | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 025 958.00 | 6 375.00 | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 179 395.00 | 593 620.00 | 40 986 897.00 | 44 179 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824 459.00 | 2 824 459.00 | | 2 824 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 748.00 | 3 977 748.00 | | 3 977 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 300 654.00 | 77 235.00 | 9 223 419.00 | 9 300 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 997.00 | 3 019 997.00 | | 3 019 997.00 |
VB T. V. A. | 736 055.00 | 736 055.00 | | 736 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 437.00 | 2 272 437.00 | | 2 272 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 534 035.00 | 204 968.00 | 178 329 066.00 | 178 534 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 540 168.00 | | | 36 540 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 795.00 | | | 492 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 280.00 | 20 197.00 | 514 084.00 | 534 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 904 548.00 | 6 129 171.00 | 9 775 377.00 | 15 904 548.00 |
VW T.V.A. | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 672 016.00 | 7 757 175.00 | 219 315 963.00 | 229 672 016.00 |