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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 211 550.00 | 4 158.00 | 207 392.00 | 211 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 658.00 | 81 067.00 | 55 591.00 | 136 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 172.00 | 79 431.00 | 73 741.00 | 153 172.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 879.00 | 164 656.00 | 442 223.00 | 606 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
CF Disponibilités | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 033.00 | | 330 033.00 | 330 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 912.00 | 164 656.00 | 772 256.00 | 936 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 754.00 | 156 126.00 | | 225 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 293.00 | 69 627.00 | | 122 293.00 |
DL TOTAL (I) | 370 047.00 | 247 754.00 | | 370 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171.00 | 230 700.00 | | 178 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 573.00 | 35 414.00 | | 10 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 570.00 | 42 960.00 | | 50 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 894.00 | 80 843.00 | | 162 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 209.00 | 389 917.00 | | 402 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 256.00 | 637 671.00 | | 772 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 003.00 | | 52 876.00 | 554 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 550.00 | | 30 000.00 | 211 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 955.00 | | 22 876.00 | 266 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 395.00 | 41 261.00 | | 123 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 840.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 077.00 | 40 421.00 | | 120 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 171.00 | 62 758.00 | 115 413.00 | 178 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 616.00 | 240 616.00 | | 240 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 209.00 | 286 796.00 | 115 413.00 | 402 209.00 |