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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 026 656.00 | | 9 026 656.00 | 9 026 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 756.00 | | 10 126 756.00 | 10 126 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 428 360.00 | | 428 360.00 | 428 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 545.00 | | 428 545.00 | 428 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 555 302.00 | | 10 555 302.00 | 10 555 302.00 |
CU Autres participations | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 417 750.00 | 9 417 750.00 | | 9 417 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 600.00 | 461 600.00 | | 461 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 765.00 | 37 778.00 | | 48 765.00 |
DH Report à nouveau | 189 199.00 | 113 336.00 | | 189 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 893.00 | 219 740.00 | | 356 893.00 |
DL TOTAL (I) | 10 474 206.00 | 10 250 203.00 | | 10 474 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 588.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 584.00 | 17 585.00 | | 64 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 096.00 | 34 225.00 | | 81 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 555 302.00 | 10 284 429.00 | | 10 555 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 096.00 | 34 225.00 | | 81 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 675.00 | 85 454.00 | | 128 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 510.00 | 360 373.00 | | 540 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 618.00 | 140 633.00 | | 183 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 892.00 | 219 739.00 | | 356 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 046 229.00 | | 80 527.00 | 10 046 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 126 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046 229.00 | | 80 527.00 | 10 046 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
UP Prêts | 9 026 656.00 | 247 406.00 | 8 779 250.00 | 9 026 656.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 428 360.00 | 428 360.00 | | 428 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455 202.00 | 675 952.00 | 8 779 250.00 | 9 455 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 6 567.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 757.00 | 970.00 | | 757.00 |
YT Sous‐traitance | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
ZE Dividendes | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 941.00 | 55 179.00 | | 54 941.00 |