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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AN Terrains | 22 476.00 | 10 944.00 | 11 531.00 | 22 476.00 |
AP Constructions | 87 604.00 | 43 619.00 | 43 985.00 | 87 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 5 012.00 | 478.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 523.00 | 15 998.00 | 10 525.00 | 26 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 262.00 | 79 742.00 | 66 520.00 | 146 262.00 |
BT Marchandises | 253 835.00 | | 253 835.00 | 253 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 605.00 | 1 356.00 | 67 250.00 | 68 605.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 287.00 | 1 356.00 | 354 931.00 | 356 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 549.00 | 81 098.00 | 421 451.00 | 502 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -230 189.00 | -232 234.00 | | -230 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | 2 045.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | -218 305.00 | -222 689.00 | | -218 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 530.00 | 99 809.00 | | 131 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 631.00 | 274 079.00 | | 295 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 531.00 | 4 228.00 | | 21 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 973.00 | 246 711.00 | | 177 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | 5 819.00 | | 8 141.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 6 742.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 757.00 | 637 386.00 | | 639 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 451.00 | 414 698.00 | | 421 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 757.00 | 637 386.00 | | 639 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 530.00 | 99 809.00 | | 131 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 631.00 | | | 295 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 032.00 | | 229.00 | 146 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 863.00 | | 229.00 | 141 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 852.00 | 9 890.00 | | 69 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | 9 890.00 | | 65 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 973.00 | 177 973.00 | | 177 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 582.00 | 300 582.00 | | 300 582.00 |
UX Autres créances clients | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 530.00 | 131 530.00 | | 131 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 226.00 | 618 226.00 | | 618 226.00 |