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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 155.00 | 45 269.00 | 34 885.00 | 80 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 073.00 | 46 601.00 | 58 472.00 | 105 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
BZ Autres créances | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CF Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 148.00 | | 179 148.00 | 179 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 221.00 | 46 601.00 | 237 620.00 | 284 221.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -440 130.00 | | | -440 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 981.00 | | | -793 981.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 221.00 | | | -1 223 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 407.00 | | | 223 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 478.00 | | | 1 177 478.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 841.00 | | | 1 460 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 620.00 | | | 237 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 452.00 | | | 1 310 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 022.00 | | 1 395 022.00 | 1 395 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 022.00 | | 1 395 022.00 | 1 395 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 843.00 | | | 1 487 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 823.00 | | | 2 281 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 981.00 | | | -793 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 399.00 | | | 249 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 881.00 | | 14 504.00 | 90 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 23 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 105 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 319.00 | | 3 167.00 | 78 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 562.00 | | 11 337.00 | 12 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 558.00 | 16 043.00 | | 30 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 558.00 | 16 043.00 | | 30 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 797.00 | 175 797.00 | | 175 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 004.00 | 427 004.00 | | 427 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
UX Autres créances clients | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 389.00 | | 150 389.00 | 150 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 151.00 | 172 764.00 | 23 387.00 | 196 151.00 |
VW T.V.A. | 527 297.00 | 527 297.00 | | 527 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 365.00 | 1 300 976.00 | 150 389.00 | 1 451 365.00 |