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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 565.00 | 535.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 635.00 | 1 865.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 400.00 | 11 958.00 | 27 442.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 14 226.00 | 27 164.00 | 41 390.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 842.00 | 28 384.00 | 100 458.00 | 128 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 839.00 | | 375 839.00 | 375 839.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 278 683.00 | | 278 683.00 | 278 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 615.00 | | 677 615.00 | 677 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 457.00 | 28 384.00 | 778 074.00 | 806 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 6 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 750.00 | 24 975.00 | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | | -15 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 913.00 | 100 960.00 | | 193 913.00 |
DL TOTAL (I) | 311 263.00 | 117 350.00 | | 311 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 588.00 | 109 972.00 | | 91 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 158.00 | 109 360.00 | | 116 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 321.00 | 115 263.00 | | 256 321.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 3 436.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 811.00 | 338 031.00 | | 466 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 074.00 | 455 381.00 | | 778 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 985.00 | 246 634.00 | | 456 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 860.00 | | 1 737 860.00 | 1 737 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 860.00 | | 1 737 860.00 | 1 737 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 167.00 | 27 376.00 | | 28 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 3 066.00 | | 4 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 11 388.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | -11 305.00 | | -4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 792.00 | 25 642.00 | | 65 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 204.00 | 929 117.00 | | 1 766 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 291.00 | 828 157.00 | | 1 572 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 913.00 | 100 960.00 | | 193 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 444.00 | 29 435.00 | | 66 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 507.00 | | 37 336.00 | 91 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 954.00 | | 25 336.00 | 57 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 453.00 | | 12 000.00 | 31 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 747.00 | 11 637.00 | | 16 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 700.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 10 937.00 | | 15 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
UX Autres créances clients | 375 839.00 | 375 839.00 | | 375 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 744.00 | 79 918.00 | 9 826.00 | 89 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 385.00 | 422 432.00 | 19 953.00 | 442 385.00 |
VW T.V.A. | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 811.00 | 456 985.00 | 9 826.00 | 466 811.00 |