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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 293.00 | 5 390.00 | 10 903.00 | 16 293.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 827.00 | 5 614.00 | 11 213.00 | 16 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
072 Créances – Autres | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
084 Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
110 Total général Actif | 81 134.00 | 5 614.00 | 75 520.00 | 81 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 790.00 | 197 017.00 | | 195 790.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | 1 262.00 | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 427.00 | 198 279.00 | | 199 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 695.00 | 2 410.00 | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 56 224.00 | 51 711.00 | | 56 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 237.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 836.00 | 102 641.00 | | 102 836.00 |
252 Charges sociales | 18 293.00 | 17 750.00 | | 18 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 511.00 | 1 245.00 | | 4 511.00 |
262 Autres charges | 2 886.00 | 8.00 | | 2 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 063.00 | 177 001.00 | | 187 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 364.00 | 21 277.00 | | 12 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 10 500.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 5.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 11 717.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 866.00 | 20 055.00 | | 11 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 425.00 | | | 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |