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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 1 710.00 | 8 571.00 | 10 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 602.00 | 4 030.00 | 20 571.00 | 24 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
084 Disponibilités | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
110 Total général Actif | 89 381.00 | 4 030.00 | 85 350.00 | 89 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 414.00 | | | 233 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 765.00 | | | 235 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 783.00 | | | -15 783.00 |
242 Autres charges externes. | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
252 Charges sociales | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 925.00 | | | 216 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |