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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 910.00 | 690.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 448.00 | 19 630.00 | 11 818.00 | 31 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 048.00 | 20 540.00 | 12 508.00 | 33 048.00 |
BT Marchandises | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CF Disponibilités | 130 363.00 | | 130 363.00 | 130 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 228.00 | | 254 228.00 | 254 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 276.00 | 20 540.00 | 266 736.00 | 287 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 627.00 | 158 377.00 | | 133 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 030.00 | -24 750.00 | | -105 030.00 |
DL TOTAL (I) | 29 597.00 | 134 627.00 | | 29 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 408.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 314.00 | 174 081.00 | | 157 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 562.00 | 67 648.00 | | 78 562.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 1 387.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 139.00 | 243 524.00 | | 237 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 736.00 | 378 151.00 | | 266 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 139.00 | 243 524.00 | | 237 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
FD Production vendue biens | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 011.00 | 129.00 | | 6 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 450.00 | 8.00 | | 109 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 450.00 | 8.00 | | 109 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 450.00 | -8.00 | | -109 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 170.00 | 30 980.00 | | 138 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 200.00 | 55 730.00 | | 243 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 030.00 | -24 750.00 | | -105 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982.00 | 8 558.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | 8 558.00 | | 11 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VW T.V.A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 139.00 | 237 139.00 | | 237 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 209.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 288.00 | 8 774.00 | | 13 288.00 |
ST Autres comptes | 18 500.00 | 17 508.00 | | 18 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 317.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | 526.00 | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 157.00 | 2 060.00 | | 13 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 252.00 | 5 755.00 | | 9 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 883.00 | 26 282.00 | | 31 883.00 |