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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 946.00 | 28 390.00 | 1 556.00 | 29 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 3 849.00 | 291.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 208.00 | 25 421.00 | 43 787.00 | 69 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 824.00 | 58 332.00 | 180 492.00 | 238 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 008.00 | 58 332.00 | 257 676.00 | 316 008.00 |
CU Autres participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 188.00 | -19 642.00 | | -19 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | 454.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 55 357.00 | 51 812.00 | | 55 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 486.00 | 44 349.00 | | 34 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 871.00 | 148 364.00 | | 123 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 9 975.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 068.00 | 41 432.00 | | 35 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374.00 | 371.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 319.00 | 244 491.00 | | 202 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 676.00 | 296 303.00 | | 257 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 007.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 259.00 | 178 323.00 | | 178 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 713.00 | 177 870.00 | | 174 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | 454.00 | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 843.00 | | 1 049.00 | 237 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 134 858.00 | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | | 238 824.00 | 68.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 831.00 | | 1 049.00 | 68 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 325.00 | 16 007.00 | | 42 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 207.00 | 2 033.00 | | 30 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | 13 974.00 | | 12 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 451.00 | 9 957.00 | 24 484.00 | 34 451.00 |
VI Groupe et associés | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 107.00 | 76 249.00 | 5 858.00 | 82 107.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 283.00 | 177 790.00 | 24 484.00 | 202 283.00 |