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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 953.00 | 1 860.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 2 023.00 | 1 909.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746.00 | 2 977.00 | 3 769.00 | 6 746.00 |
BT Marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 278.00 | 2 977.00 | 10 301.00 | 13 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -352.00 | | | -352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 106.00 | -352.00 | | -11 106.00 |
DL TOTAL (I) | -10 459.00 | 647.00 | | -10 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138.00 | 3 932.00 | | 5 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | 7 862.00 | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 4 877.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704.00 | 3 868.00 | | 3 704.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 1 233.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 760.00 | 21 774.00 | | 20 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301.00 | 22 421.00 | | 10 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 2 249.00 | | 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 938.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 1 311.00 | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | | | 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |