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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 608.00 | 4 320.00 | 15 288.00 | 19 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 943.00 | 6 855.00 | 17 088.00 | 23 943.00 |
BP En cours de production de services | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 118.00 | 6 855.00 | 93 263.00 | 100 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 533.00 | 13 914.00 | | 21 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | 7 620.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 22 765.00 | 22 633.00 | | 22 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 60.00 | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 157.00 | 26 715.00 | | 32 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 3 525.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 11 210.00 | | 17 250.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 498.00 | 41 510.00 | | 70 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 263.00 | 64 143.00 | | 93 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 457.00 | 17 261.00 | 280 718.00 | 263 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 457.00 | 17 261.00 | 280 718.00 | 263 457.00 |
FM Production stockée | | | 14 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 974.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 404.00 | 285 863.00 | | 295 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 273.00 | 278 244.00 | | 295 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | 7 620.00 | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 1 969.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 1 969.00 | | 4 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 375.00 | 27 575.00 | 1 800.00 | 29 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |