| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 762.00 | 2 281.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 393.00 | 1 595.00 | 1 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 636.00 | 2 760.00 | 3 876.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 892.00 | 2 760.00 | 96 132.00 | 98 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 599.00 | 53 886.00 | | 44 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 025.00 | 20 713.00 | | -29 025.00 |
DL TOTAL (I) | 21 074.00 | 80 099.00 | | 21 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 2 343.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | 570.00 | | 15 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 17 235.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 893.00 | 24 499.00 | | 24 893.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 058.00 | 44 647.00 | | 75 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 132.00 | 124 746.00 | | 96 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 12 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | -1 775.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | -1 775.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 1 775.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 960.00 | 124 489.00 | | 119 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 985.00 | 103 776.00 | | 148 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 025.00 | 20 713.00 | | -29 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 626.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 1 795.00 | | 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 794.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 1 002.00 | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |