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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 886.00 | 4 795.00 | 21 091.00 | 25 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 1 902.00 | 8 612.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 901.00 | 6 697.00 | 30 204.00 | 36 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CF Disponibilités | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 189.00 | | 156 189.00 | 156 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 090.00 | 6 697.00 | 186 393.00 | 193 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 393.00 | | | 186 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 927.00 | | 21 474.00 | 15 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 36 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 36 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 927.00 | | 20 974.00 | 15 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 5 776.00 | 196.00 | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 5 776.00 | 196.00 | 1 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 905.00 | 9 966.00 | 4 938.00 | 14 905.00 |
VI Groupe et associés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 009.00 | 41 509.00 | 500.00 | 42 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 232.00 | 150 293.00 | 4 938.00 | 155 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
ST Autres comptes | 246 010.00 | | | 246 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
YT Sous‐traitance | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 468.00 | | | 616 468.00 |