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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 100.00 | 14 462.00 | 47 638.00 | 62 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 232.00 | 1 177.00 | 1 409.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 195 056.00 | 12 398.00 | 182 658.00 | 195 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 085.00 | 45 530.00 | 365 555.00 | 411 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 151.00 | 72 621.00 | 659 529.00 | 732 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
CF Disponibilités | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 855.00 | 72 621.00 | 789 233.00 | 861 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 161.00 | -7 970.00 | | -10 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | -2 191.00 | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 11 249.00 | -161.00 | | 11 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 498.00 | 67 670.00 | | 599 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 884.00 | 49 950.00 | | 59 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 625.00 | 48 960.00 | | 81 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 984.00 | 166 581.00 | | 777 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 233.00 | 166 420.00 | | 789 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 946.00 | 166 581.00 | | 236 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 500.00 | | 694 651.00 | 37 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | -36 091.00 | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 621.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 462.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 375.00 | 57 337.00 | 337 139.00 | 598 375.00 |
VI Groupe et associés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 375.00 | | | 598 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 649.00 | 165 649.00 | | 165 649.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 907.00 | 235 870.00 | 337 139.00 | 776 907.00 |