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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 497.00 | 12 843.00 | 237 654.00 | 250 497.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 026.00 | 92 223.00 | 124 803.00 | 217 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246 558.00 | | 246 558.00 | 246 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 082.00 | 105 066.00 | 609 016.00 | 714 082.00 |
BN En cours de production de biens | -11 438.00 | | -11 438.00 | -11 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 777.00 | 1 588 422.00 | 2 826 355.00 | 4 414 777.00 |
BZ Autres créances | 1 505 228.00 | 1 010 452.00 | 494 776.00 | 1 505 228.00 |
CF Disponibilités | 1 209 255.00 | | 1 209 255.00 | 1 209 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 753.00 | 2 598 875.00 | 4 616 878.00 | 7 215 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 835.00 | 2 703 941.00 | 5 225 895.00 | 7 929 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 568.00 | -611 099.00 | | -920 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 839 867.00 | -309 469.00 | | -4 839 867.00 |
DL TOTAL (I) | -5 660 435.00 | -820 568.00 | | -5 660 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 385.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698 777.00 | 3 207 231.00 | | 5 698 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 950.00 | 1 205 650.00 | | 733 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 815.00 | 1 847 819.00 | | 3 160 815.00 |
EA Autres dettes | 1 291 436.00 | 100 026.00 | | 1 291 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 886 329.00 | 6 364 864.00 | | 10 886 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 895.00 | 5 544 297.00 | | 5 225 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 983 780.00 | 3 157 633.00 | | 8 983 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400 216.00 | | 4 400 216.00 | 4 400 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 216.00 | | 4 400 216.00 | 4 400 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 773 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 202.00 | |
GE Autres charges | | | 526 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 319 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 994 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 705.00 | 7 157.00 | | 532 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 608.00 | 105 804.00 | | 118 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 010.00 | 499 759.00 | | 395 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 969.00 | 665 253.00 | | 395 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 834.00 | 90 440.00 | | 76 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 479.00 | 90 440.00 | | 241 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 490.00 | 574 813.00 | | 154 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 617.00 | 12 607 232.00 | | 5 736 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 483.00 | 12 916 701.00 | | 10 576 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 839 867.00 | -309 469.00 | | -4 839 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 086.00 | | 233 348.00 | 825 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 873.00 | 246 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 352.00 | 714 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 479.00 | 217 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 763.00 | | 230 735.00 | 19 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 192.00 | | 2 313.00 | 555 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 131.00 | | 300.00 | 250 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 865.00 | 59 351.00 | 63 150.00 | 108 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | 3 636.00 | 3 131.00 | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 527.00 | 55 715.00 | 60 019.00 | 96 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 269 764.00 | 2 046 209.00 | 1 727 550.00 | 1 269 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 010 452.00 | | | 1 010 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280 216.00 | 2 046 209.00 | 1 727 550.00 | 2 280 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280 216.00 | 2 046 209.00 | 1 727 550.00 | 2 280 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 202.00 | 406 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 950.00 | 733 950.00 | | 733 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 795.00 | 134 795.00 | | 134 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132 039.00 | 2 132 039.00 | | 2 132 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 436.00 | 809 713.00 | 481 723.00 | 1 291 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 558.00 | | 246 558.00 | 246 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 951.00 | 1 862 951.00 | | 1 862 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551 826.00 | 2 551 826.00 | | 2 551 826.00 |
VB T. V. A. | 309 102.00 | 309 102.00 | | 309 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 698 777.00 | 4 277 951.00 | 1 420 826.00 | 5 698 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 935.00 | 173 935.00 | | 173 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 392.00 | 1 178 392.00 | | 1 178 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 193.00 | 5 990 635.00 | 246 558.00 | 6 237 193.00 |
VW T.V.A. | 720 046.00 | 720 046.00 | | 720 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 886 329.00 | 9 465 503.00 | 1 420 826.00 | 10 886 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 927.00 | 131 500.00 | | 122 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 644.00 | 1 371 299.00 | | 462 644.00 |
ST Autres comptes | 816 832.00 | 1 773 261.00 | | 816 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 744.00 | 359 787.00 | | 650 744.00 |
YT Sous‐traitance | 312 090.00 | 662 071.00 | | 312 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 948.00 | 1 242 732.00 | | 162 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 736.00 | 87 203.00 | | 67 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 663.00 | 218 703.00 | | 190 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 043.00 | 3 522 558.00 | | 880 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 485.00 | 1 115 958.00 | | 811 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 405 258.00 | 5 409 150.00 | | 2 405 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |