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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 422.00 | | 388 422.00 | 388 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 306.00 | | 398 306.00 | 398 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
CU Autres participations | 356 522.00 | | 356 522.00 | 356 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 325.00 | 1 000.00 | | 306 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401.00 | | | -401.00 |
DL TOTAL (I) | 305 924.00 | 1 000.00 | | 305 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 960.00 | 48 364.00 | | 42 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 294.00 | 5 191.00 | | 39 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446.00 | 1 166.00 | | 2 446.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 1 350.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 381.00 | 56 071.00 | | 92 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 306.00 | 57 071.00 | | 398 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 822.00 | 14 770.00 | | 57 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 453.00 | | 1 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589.00 | 15 469.00 | | 6 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990.00 | 15 469.00 | | 6 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401.00 | | | -401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 197.00 | | 305 325.00 | 51 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 197.00 | | 305 325.00 | 51 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 302.00 | 6 743.00 | 28 360.00 | 41 302.00 |
VI Groupe et associés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 506.00 | 50 947.00 | 28 360.00 | 85 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 7 570.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051.00 | 5 832.00 | | 5 051.00 |
ST Autres comptes | 413.00 | 551.00 | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 188.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 7 758.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107.00 | 1 169.00 | | 2 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 463.00 | 6 382.00 | | 5 463.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |