| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 000.00 | 2 000.00 | 4 515 000.00 | 4 517 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
BZ Autres créances | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
CF Disponibilités | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 000.00 | | 4 390 000.00 | 4 390 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 000.00 | | 8 905 000.00 | 8 907 000.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 473 000.00 | -3 381 000.00 | | -3 473 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 000.00 | -110 000.00 | | -626 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 000.00 | 7 510 000.00 | | 6 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 000.00 | 142 000.00 | | 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 000.00 | 555 000.00 | | 774 000.00 |
EA Autres dettes | 430 000.00 | 533 000.00 | | 430 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 000.00 | 1 279 000.00 | | 2 004 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 000.00 | 8 806 000.00 | | 8 905 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 000.00 | 318 000.00 | 3 200 000.00 | 2 882 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 000.00 | 318 000.00 | 3 200 000.00 | 2 882 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 000.00 | 158 000.00 | | 108 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 000.00 | 3 637 000.00 | | 3 208 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 000.00 | 3 747 000.00 | | 3 834 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 000.00 | -110 000.00 | | -626 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 017 000.00 | | -500 000.00 | 5 017 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 517 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017 000.00 | | -500 000.00 | 5 017 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 17 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 17 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
UP Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 350 000.00 | 1 850 000.00 | 4 500 000.00 | 6 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |