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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 910.00 | 2 101.00 | 15 809.00 | 17 910.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 5 864.00 | 94 136.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 439.00 | 2 432.00 | 12 007.00 | 14 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 338.00 | 10 397.00 | 381 941.00 | 392 338.00 |
BT Marchandises | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
BZ Autres créances | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
CF Disponibilités | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 589.00 | 10 397.00 | 780 192.00 | 790 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 346.00 | -57 195.00 | | 12 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 494.00 | 70 041.00 | | -71 494.00 |
DL TOTAL (I) | -53 648.00 | 17 846.00 | | -53 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 274.00 | | | 278 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 468.00 | 109 468.00 | | 169 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 116.00 | 85 427.00 | | 362 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 575.00 | 28 258.00 | | 23 575.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 268.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 839.00 | 223 421.00 | | 833 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 192.00 | 241 267.00 | | 780 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 904.00 | 223 421.00 | | 599 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 652.00 | | 356 686.00 | 35 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | | 111 626.00 | 2 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 839.00 | | 27 150.00 | 32 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 9 177.00 | | 1 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 7 076.00 | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 116.00 | 362 116.00 | | 362 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
UX Autres créances clients | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 761.00 | 41 826.00 | 171 549.00 | 275 761.00 |
VI Groupe et associés | 169 468.00 | 169 468.00 | | 169 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 304.00 | 167 304.00 | | 167 304.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 839.00 | 599 904.00 | 171 549.00 | 833 839.00 |