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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 197.00 | 17 900.00 | 16 297.00 | 34 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 362.00 | 144 968.00 | 89 395.00 | 234 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 609.00 | 162 868.00 | 105 741.00 | 268 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 081.00 | | 440 081.00 | 440 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 882.00 | | 467 882.00 | 467 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 491.00 | 162 868.00 | 573 624.00 | 736 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 6 585.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 409.00 | 69 688.00 | | 64 409.00 |
DH Report à nouveau | | 177 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 980.00 | 46 498.00 | | 73 980.00 |
DL TOTAL (I) | 390 389.00 | 320 109.00 | | 390 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 831.00 | 33 765.00 | | 6 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 19 562.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 22 740.00 | | 30 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 311.00 | 139 386.00 | | 141 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189.00 | 1 838.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 235.00 | 217 290.00 | | 183 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 624.00 | 537 400.00 | | 573 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 235.00 | 210 459.00 | | 183 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 920.00 | | 16 153.00 | 256 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 268 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 464.00 | 268 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 871.00 | | 16 153.00 | 256 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 070.00 | 28 261.00 | 4 464.00 | 139 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 070.00 | 28 261.00 | 4 464.00 | 139 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736.00 | 6 687.00 | 49.00 | 6 736.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 235.00 | 183 235.00 | | 183 235.00 |