| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 274.00 | 150 423.00 | 79 851.00 | 230 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 648.00 | 151 082.00 | 2 048 567.00 | 2 199 648.00 |
BT Marchandises | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
BZ Autres créances | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
CF Disponibilités | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 923.00 | | 402 923.00 | 402 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 571.00 | 151 082.00 | 2 451 490.00 | 2 602 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 906 149.00 | 790 243.00 | | 906 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 326.00 | 115 907.00 | | 134 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 476.00 | 1 016 149.00 | | 1 150 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 436.00 | 923 128.00 | | 748 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 911.00 | 170 570.00 | | 127 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 273.00 | 69 304.00 | | 68 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 014.00 | 1 513 002.00 | | 1 301 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 490.00 | 2 529 152.00 | | 2 451 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 533.00 | | 2 001 533.00 | 2 001 533.00 |
FG Production vendue services | 296 004.00 | | 296 004.00 | 296 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 537.00 | | 2 297 537.00 | 2 297 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 611.00 | |
GE Autres charges | | | 16 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 191.00 | 21 248.00 | | 15 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 944.00 | 2 943.00 | | 2 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 35.00 | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 776.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -776.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 38 206.00 | | 42 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 693.00 | 2 166 500.00 | | 2 314 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 367.00 | 2 050 593.00 | | 2 180 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 326.00 | 115 907.00 | | 134 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 195.00 | | 7 452.00 | 2 192 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 560.00 | | | 1 960 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 219.00 | | 7 152.00 | 223 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | 300.00 | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 470.00 | 24 610.00 | | 126 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 910.00 | 24 610.00 | | 125 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 436.00 | 176 437.00 | 571 998.00 | 748 436.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 445.00 | | | 174 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 668.00 | 94 578.00 | 1 090.00 | 95 668.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 014.00 | 729 016.00 | 571 998.00 | 1 301 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |