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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 116.00 | | 2 747 116.00 | 2 747 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 467.00 | | 2 854 467.00 | 2 854 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 747 116.00 | | 2 747 116.00 | 2 747 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 370.00 | 15 422.00 | | 24 370.00 |
DG Autres réserves | 427 220.00 | 257 208.00 | | 427 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 313.00 | 178 960.00 | | 107 313.00 |
DK Provisions réglementées | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 519.00 | 2 195 206.00 | | 2 302 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 551 850.00 | 638 296.00 | | 551 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 309.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 948.00 | 638 605.00 | | 551 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 467.00 | 2 833 811.00 | | 2 854 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 008.00 | 192 862.00 | | 120 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695.00 | 13 902.00 | | 12 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 313.00 | 178 960.00 | | 107 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 926.00 | 96 280.00 | 361 629.00 | 551 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 948.00 | 96 303.00 | 361 629.00 | 551 948.00 |