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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 253 118.00 | | 40 253 118.00 | 40 253 118.00 |
AP Constructions | 73 642 108.00 | 37 107 848.00 | 36 534 260.00 | 73 642 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 961 007.00 | 37 107 848.00 | 76 853 158.00 | 113 961 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 557.00 | 1 800 871.00 | 2 166 685.00 | 3 967 557.00 |
BZ Autres créances | 1 910 328.00 | | 1 910 328.00 | 1 910 328.00 |
CF Disponibilités | 1 373 182.00 | | 1 373 182.00 | 1 373 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 009.00 | 1 800 871.00 | 5 503 137.00 | 7 304 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 265 016.00 | 38 908 720.00 | 82 356 296.00 | 121 265 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 660.00 | 1 001 660.00 | | 1 001 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 636 650.00 | 24 636 650.00 | | 24 636 650.00 |
DH Report à nouveau | -22 531 155.00 | -14 627 920.00 | | -22 531 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 367 446.00 | -7 903 235.00 | | -5 367 446.00 |
DL TOTAL (I) | -2 260 291.00 | 3 107 154.00 | | -2 260 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 408 895.00 | 51 444 634.00 | | 48 408 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 443 342.00 | 31 853 740.00 | | 32 443 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 971.00 | 627 083.00 | | 1 026 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 138.00 | 387 633.00 | | 497 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
EA Autres dettes | 2 148 562.00 | 2 712 826.00 | | 2 148 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 564 588.00 | 87 065 593.00 | | 84 564 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 356 296.00 | 90 224 748.00 | | 82 356 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313 476.00 | 4 213 719.00 | | 5 313 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 447 315.00 | | 5 447 315.00 | 5 447 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 315.00 | | 5 447 315.00 | 5 447 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 603 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 412 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 788.00 | | | -44 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 758.00 | 6 610 807.00 | | 8 624 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 992 204.00 | 14 514 043.00 | | 13 992 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 367 446.00 | -7 903 235.00 | | -5 367 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 939 961.00 | 2 822 947.00 | | 14 939 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 939 961.00 | 2 822 947.00 | | 14 939 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 655.00 | | | 1 261 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 971.00 | 1 026 971.00 | | 1 026 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 562.00 | 2 148 562.00 | | 2 148 562.00 |
UX Autres créances clients | 938 846.00 | 938 846.00 | | 938 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028 711.00 | 3 028 711.00 | | 3 028 711.00 |
VB T. V. A. | 665 994.00 | 665 994.00 | | 665 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 408 895.00 | 688 895.00 | 47 720 000.00 | 48 408 895.00 |
VI Groupe et associés | 31 181 687.00 | 912 230.00 | 30 269 457.00 | 31 181 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 333.00 | 1 244 333.00 | | 1 244 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 826.00 | 5 930 826.00 | | 5 930 826.00 |
VW T.V.A. | 496 946.00 | 496 946.00 | | 496 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 564 588.00 | 5 313 476.00 | 77 989 457.00 | 84 564 588.00 |