| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 028 233.00 | | 15 028 233.00 | 15 028 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 837 226.00 | 100 813 000.00 | 318 024 226.00 | 418 837 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
BZ Autres créances | 8 716 138.00 | | 8 716 138.00 | 8 716 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 768 751.00 | | 8 768 751.00 | 8 768 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 605 977.00 | 100 813 000.00 | 326 792 977.00 | 427 605 977.00 |
CU Autres participations | 403 808 992.00 | 100 813 000.00 | 302 995 992.00 | 403 808 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 095 011.00 | 409 095 011.00 | | 409 095 011.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 535 632.00 | -100 932 172.00 | | -97 535 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 373.00 | 3 396 540.00 | | 1 899 373.00 |
DL TOTAL (I) | 313 458 752.00 | 311 559 379.00 | | 313 458 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948 571.00 | 12 769 873.00 | | 12 948 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 75 017.00 | | 61 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 251.00 | 383 961.00 | | 324 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 334 225.00 | 13 228 851.00 | | 13 334 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 792 977.00 | 324 788 230.00 | | 326 792 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 048 371.00 | -3 619 613.00 | | -2 048 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 190.00 | 141 466.00 | | 135 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 764 183.00 | -3 255 074.00 | | -1 764 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 373.00 | 3 396 540.00 | | 1 899 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 808 992.00 | | 15 028 233.00 | 403 808 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 837 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 837 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 808 992.00 | | 15 028 233.00 | 403 808 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 813 000.00 | 100 813 000.00 | | 100 813 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 813 000.00 | 100 813 000.00 | | 100 813 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 948 571.00 | 12 948 571.00 | | 12 948 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 251.00 | 324 251.00 | | 324 251.00 |
UP Prêts | 15 028 233.00 | 15 028 233.00 | | 15 028 233.00 |
UX Autres créances clients | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VB T. V. A. | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
VC Groupe et associés | 8 506 596.00 | 8 506 596.00 | | 8 506 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 796 984.00 | 23 796 984.00 | | 23 796 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 334 225.00 | 13 334 225.00 | | 13 334 225.00 |