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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 667.00 | 12 977.00 | 18 690.00 | 31 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 642.00 | 7 525.00 | 3 116.00 | 10 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 445.00 | 21 638.00 | 53 806.00 | 75 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BN En cours de production de biens | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 157.00 | 21 638.00 | 146 519.00 | 168 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 096.00 | | 369 096.00 | 369 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 096.00 | | 369 096.00 | 369 096.00 |
FM Production stockée | | | -4 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 164.00 | | | 369 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 595.00 | | | 347 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 764.00 | 9 010.00 | 2 135.00 | 14 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 9 010.00 | 2 135.00 | 13 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 726.00 | 8 924.00 | 15 801.00 | 24 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VP Divers | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 486.00 | 69 486.00 | 2 000.00 | 71 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 776.00 | 69 974.00 | 15 801.00 | 85 776.00 |