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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 262.00 | 488.00 | 750.00 |
AN Terrains | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 1 634.00 | 1 287.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 650.00 | 22 912.00 | 106 738.00 | 129 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 951.00 | 24 808.00 | 169 143.00 | 193 951.00 |
BT Marchandises | 923 741.00 | | 923 741.00 | 923 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 397.00 | 845.00 | 393 552.00 | 394 397.00 |
BZ Autres créances | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CF Disponibilités | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 159.00 | 845.00 | 1 519 314.00 | 1 520 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 110.00 | 25 653.00 | 1 688 458.00 | 1 714 110.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 814.00 | | | 162 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 913.00 | | | 743 913.00 |
DL TOTAL (I) | 907 826.00 | | | 907 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 532.00 | | | 137 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 457.00 | | | 319 457.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 631.00 | | | 780 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 458.00 | | | 1 688 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 708.00 | | | 691 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 859.00 | 198.00 | 113 690.00 | 131 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 51 796.00 | 193 951.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 796.00 | 192 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 064.00 | | 113 690.00 | 131 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 198.00 | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 898.00 | 20 449.00 | 14 540.00 | 18 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 250.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 886.00 | 20 199.00 | 14 540.00 | 18 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 655.00 | 845.00 | 22 655.00 | 22 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 655.00 | 845.00 | 22 655.00 | 22 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 655.00 | 845.00 | 22 655.00 | 22 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 22 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 254.00 | 244 254.00 | | 244 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 613.00 | 274 613.00 | | 274 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 393 383.00 | 393 383.00 | | 393 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 532.00 | 48 609.00 | 88 923.00 | 137 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 485.00 | 495 273.00 | 1 212.00 | 496 485.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 631.00 | 691 708.00 | 88 923.00 | 780 631.00 |