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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 052.00 | 10 393.00 | 12 659.00 | 23 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 382.00 | 826.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 312.00 | 10 775.00 | 15 537.00 | 26 312.00 |
BZ Autres créances | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 608.00 | 10 775.00 | 84 833.00 | 95 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 708.00 | | | -152 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 834.00 | -152 708.00 | | -732 834.00 |
DL TOTAL (I) | -855 542.00 | -122 708.00 | | -855 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 145.00 | 135 000.00 | | 762 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 18 036.00 | | 108 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 726.00 | 14 567.00 | | 69 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 375.00 | 167 604.00 | | 940 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 833.00 | 44 895.00 | | 84 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 221.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 221.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -221.00 | | -1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 430.00 | 13 562.00 | | 62 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 264.00 | 166 270.00 | | 795 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 834.00 | -152 708.00 | | -732 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 300.00 | | 9 012.00 | 17 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | 5 752.00 | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VI Groupe et associés | 762 145.00 | | | 762 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 938.00 | 57 886.00 | 2 052.00 | 59 938.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 375.00 | 178 230.00 | | 940 375.00 |