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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 536.00 | 158 966.00 | 44 570.00 | 203 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 303.00 | 72 497.00 | 82 806.00 | 155 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 838.00 | 233 462.00 | 127 376.00 | 360 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
BN En cours de production de biens | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 395 166.00 | | 395 166.00 | 395 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 878.00 | | 792 878.00 | 792 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 717.00 | 233 462.00 | 920 254.00 | 1 153 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 484 829.00 | 429 714.00 | | 484 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | 55 115.00 | | 47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 713 724.00 | 666 329.00 | | 713 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 499.00 | 60 279.00 | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559.00 | 49 467.00 | | 8 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 37 638.00 | | 93 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 632.00 | 113 699.00 | | 78 632.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 2 213.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 530.00 | 263 297.00 | | 206 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 254.00 | 929 625.00 | | 920 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 933.00 | 239 799.00 | | 200 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 015.00 | | 32 702.00 | 348 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 879.00 | 360 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 879.00 | 358 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 015.00 | | 32 702.00 | 346 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 969.00 | 51 803.00 | 8 308.00 | 189 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 969.00 | 51 803.00 | 8 308.00 | 187 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 498.00 | 17 900.00 | 5 598.00 | 23 498.00 |
VI Groupe et associés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 568.00 | 246 568.00 | | 246 568.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 530.00 | 200 933.00 | 5 598.00 | 206 530.00 |