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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 610.00 | 163 610.00 | | 163 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 679.00 | 96 271.00 | 5 407.00 | 101 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 034.00 | 259 881.00 | 104 152.00 | 364 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 126 784.00 | 37 005.00 | 89 778.00 | 126 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 799.00 | 1 315.00 | 1 833 484.00 | 1 834 799.00 |
BZ Autres créances | 1 247 820.00 | | 1 247 820.00 | 1 247 820.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 483.00 | 38 320.00 | 3 171 163.00 | 3 209 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 516.00 | 298 201.00 | 3 275 315.00 | 3 573 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
DH Report à nouveau | -645 509.00 | -356 930.00 | | -645 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 675.00 | -288 578.00 | | 776 675.00 |
DL TOTAL (I) | 318 854.00 | -457 822.00 | | 318 854.00 |
DP Provisions pour risques | 371 401.00 | 371 401.00 | | 371 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 401.00 | 371 401.00 | | 371 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 186.00 | 668 228.00 | | 893 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 610.00 | 1 212 014.00 | | 1 233 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 527.00 | 141 433.00 | | 207 527.00 |
EA Autres dettes | 247 150.00 | 5 199.00 | | 247 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 061.00 | 2 026 873.00 | | 2 585 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 315.00 | 1 940 452.00 | | 3 275 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 061.00 | 2 026 873.00 | | 2 585 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893 186.00 | | | 893 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 034.00 | | | 364 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 378.00 | 33 503.00 | | 226 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 378.00 | 33 503.00 | | 226 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 691.00 | 37 005.00 | 231 691.00 | 231 691.00 |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | 1 055.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 061.00 | 37 005.00 | 232 746.00 | 234 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 061.00 | 37 005.00 | 232 746.00 | 234 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 005.00 | 232 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 610.00 | 1 233 610.00 | | 1 233 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 527.00 | 207 527.00 | | 207 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 150.00 | 247 150.00 | | 247 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 799.00 | 1 834 799.00 | | 1 834 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 893 186.00 | 893 186.00 | | 893 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 820.00 | 1 247 820.00 | | 1 247 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 639.00 | 3 082 619.00 | 33.00 | 3 082 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 061.00 | 2 585 061.00 | | 2 585 061.00 |